Chapitre 6 - Les progiciels au service des processus C Le logiciel de gestion de trésorerie Un logiciel de trésorerie peut être une aide précieuse pour optimiser la gestion des encaissements et des décaissements et afin de ne pas être à découvert tout en plaçant d'éventuels surplus de trésorerie. Ce logiciel doit être paramétré : au-delà de l'identification de l'entreprise, il faut définir la ou les devises de tenue des comptes, la ou les banques partenaires et les dates de valeur appliquées pour chaque mode de paiement ou de règlement. La date de valeur étant la date à laquelle une opération est débitée ou créditée sur les comptes bancaires. La gestion des flux financiers s'effectue à partir des relevés de comptes bancaires transmis par les banques ; des prévisions de trésorerie saisies ou importées d'un logiciel comptable ou automatiquement intégrées à partir du module comptabilité d'un PGI (voir III). Les fonctionnalités courantes du progiciel sont : - intégration des extraits de comptes bancaires et rapprochement avec les flux financiers enregistrés ; - gestion des prévisions de trésorerie au jour le jour et à plus long terme ; - tableau des soldes des comptes bancaires ; - consultation de la situation de trésorerie. Le protocole actuel d'échange de fichiers s'appelle EBICS (Electronic Banking Interet Communication Standard). C'est un protocole ouvert dont les spécifications sont diffusées publiquement et son usage est libre de droits. D Le progiciel de paie Un progiciel de paie permet d'établir des bulletins de paie (avec suivi des absences et des congés) et des déclarations sociales. On peut acquérir aujourd'hui des outils d'ERM (Employee Relationship Management) ou Gestion de la Relation Employé (GRE). Les fonctionnalités associées à l'ERM doivent répondre à des problématiques de recrutement, de formation, de gestion des compétences et de la carrière, de gestion du temps et de communication interne, en plus de la paie. E Le progiciel de gestion de la chaîne logistique La logistique est une activité de services qui a pour objet de gérer les flux de matières en mettant à disposition et en gérant des ressources correspondant aux besoins, aux conditions économiques et pour une qualité de service déterminée, dans des conditions de sécurité et de sûreté satisfaisantes. 151