PARTIE 2 - La structuration et le traitement de l'information dans les organisations N°OPCVM Famille : 013 Gestionnaire Code Titre CDN00010120 FR0010171975 FR0000571150 FR0010369413 DE0001135283 Total Valeur opcvm Nombre de parts Valeur de la part N° Opération Date d'Opération Date de Valeur Sens Code Contrepartie Code Titre Quantité Négociée Montant Total négocié Cours N° Opération Quantité Négociée Cours N° OPCVM 013 025 036 037 098 : 1367890 : 12/02/2009 : 15/02/2009 : Achat : 0028 : FR0010112052 : 50 000 000 : 53 000 000 € : 1,06 : 1367890 : 1,06 € : 15/02/2009 Quantité-Affectée 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 : 01 Obligataire : 010 Quantité en portefeuille 30 000 000 50 000 000 20 000 000 8 000 20 000 000 1,0263 613 350 240 € Ticket d'opération Valorisation au 13/02/2009 Libellé Date création Nom Cours en € 1 1,00 1,0601 88,2 20 526 000 147 204 000 : Star Obligation : 30/03/2005 : Floch Total 30 000 000 50 000 000 21 202 000 7 056 000 Libellé Catégorie : Banque Alpha : 02 Obligation Ticket d'affectation 166