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La tenue de compte et optimisation de trésorerie
L'idée que nous développons ici part des constats suivants :
- une bonne gestion du BFR passe par une notion simple : encaisser
le plus tôt et payer le plus tard ;
- il existe encore de nombreux moyens d'encaissement domestiques
dont il n'est pas toujours possible de se passer :
* chèques,
* espèces,
* autres produits tels LCR (Lettres de Change Relevé) en
France, RIBA en Italie...,
* prélèvements en devise locale (GBP, HUF, CZK...) ;
- payer par un virement initié de façon centralisée permettra de
maîtriser la date de débit en compte, donc la date d'alimentation
du compte de paiement.
Une solution d'optimisation consistera à appliquer le principe suivant
: encaisser localement et payer centralement.
Il n'est pas encore question ici de supprimer complètement les
comptes de paiement dans les pays d'implantation ; question qui
peut se poser particulièrement en zone euro. Selon les législations
locales, certains types de paiement doivent être émis depuis un
compte local au nom de l'entité débitrice : ce sera encore le cas pour
les salaires ou les impôts et charges sociales. Pour ces opérations,
les dates de débit en compte sont généralement connues à l'avance
et permettent un approvisionnement « à temps », sans laisser les
comptes en position créditrice inutile.
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