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L ' i n v e s t i s s e u r s t r a t è g e
2. Le risk-reward
Le ratio risque/récompense (risk-reward ratio ou R/R) mesure le risque
engagé par le trader pour générer un gain sur l'opération. Il se calcule en
divisant le gain obtenu (ou le gain espéré au départ pour le calcul théorique
qui doit précéder l'ouverture de position) par le risque engagé.
L'investisseur A engage un risque de 3 % sur une opération qu'il déboucle
quelques semaines plus tard avec un gain de 9 %, soit un R/R de 3. Il a
gagné trois fois plus que son risque initial, ce qui lui assure des nuits
calmes et peu de stress sur son taux de réussite.
Le trader B engage un risque de 0,5 % sur une opération qui génère au
final un gain de 0,1 %. Il a craqué et est sorti sur un retracement. Mais
peu importe son erreur technique, son R/R est de 0,2, ou 20 %, soit un
risque cinq fois supérieur à son gain final.
Question : des profils A ou B, lequel vous tente le plus afin d'assurer un
trading serein et durable ?
Question subsidiaire : l'investisseur a investi sur plusieurs semaines
tandis que le trader a opéré en intraday ; pensez-vous que le risk-reward
doive tenir compte du style de trading ?
Avant d'ouvrir une position, l'investisseur stratège doit connaître le R/R
théorique afin de finaliser, et de valider ou pas, son plan de trading. Si le
potentiel est de 10 % et que le stop doit être placé à 3 ou à 5 %, l'opération
pourra être engagée. Si le stop doit être placé à 20 ou à 30 %, le plan
de trading ne présentera plus aucun intérêt puisque le placement du stop
ne permet pas d'ouvrir la position en stratège. Donc s'abstenir est la seule
et l'unique position.
Après une série d'opérations, le trader doit vérifier si ses R/R réels (le
gain réellement encaissé) se rapprochent du R/R théorique. En cas de
décalage, il sera alors temps d'effectuer les premiers réglages et les premiers
ajustements pour faire converger théorie et pratique.
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