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l a g e S t i o n d u r i S q u e
Du côté des banques et des institutions financières, qui pourtant peuvent
techniquement en faire beaucoup plus, nous trouvons également une
tendance à la spécialisation sur certains métiers, certains domaines ou
secteurs spécifiques de l'économie, et certaines zones géographiques
identifiées. Cela est parfois dû aux législations qui peuvent imposer à des
établissements de se spécialiser ou de limiter leur périmètre. Et lorsque la
contrainte ne provient pas de l'extérieur, il se peut que l'établissement
s'impose de lui-même quelques règles de bonnes pratiques qui impactent
ses activités sur les marchés financiers.
Une fois les contraintes naturelles et externes bien comprises et acceptées,
il nous reste à ajouter nos propres contraintes telles des gardes-fous car le
seul fait d'avoir une méthode gagnante ne suffit pas à assurer la réussite
d'un trader privé sur le long terme. Ainsi en endossant la chemise du riskmanager,
vous allez procéder à quelques vérifications et déterminer le
capital à engager sur la position dont le scénario a été préalablement
établi par l'analyste puis affiné et transmis par le trader aux services de la
gestion du risque.
4. La gestion du risque par rapport
au capital
S'il ne devait y avoir qu'une seule chose sur laquelle vous devez vous
concentrer c'est sans aucun doute sur votre equity-curve, c'est-à-dire la
courbe de progression de votre capital. Car tout part de la protection
du capital, tout tourne autour de la gestion de ce capital et tout doit
permettre son expansion. Vous devez surveiller votre equity-curve
comme le lait sur le feu afin de faire en sorte que grâce à votre gestion du
risque elle devienne idéalement une courbe de progression du capital et
a minima une courbe de protection de votre capital.
Le capital est l'outil de travail du trader, c'est la voiture de l'artisan-taxi,
la flotte de navires d'une compagnie maritime, une usine et ses machines
pour une entreprise industrielle et dans des domaines tout autre ce sont
les cordes vocales d'un chanteur ou la plastique d'un mannequin. Vous
l'avez compris, vous devez donc prendre soin de votre capital au même
titre que n'importe quel professionnel le ferait du sien et, si cela passe par
la gestion « des » risques en général, vous devez commencer par la gestion
« du » risque en particulier sur chaque position que vous allez ouvrir.
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