En poche - 200 calculs pour réussir un diagnostic financier - 6e - 50

BUDGET DE TRÉSORERIE
Éléments
Encaissements
Décaissements
Solde
Trésorerie début
Trésorerie cumulée
PLAN DE TRÉSORERIE - TRÉSORERIE « ZÉRO »
Éléments
Trésorerie début
+ Encaissements
- Décaissements
= Trésorerie fin avant équilibrage
+ Effets remis à l'escompte (net encaissé) (*)
- Solde Effets déjà escomptés
+ Découvert bancaire
- Agio sur découvert
- Remboursement découvert
- Achat de titres
+ Produits financiers sur titres
+ Vente de titres
= Trésorerie fin
(*) Montant brut - Escompte
Janvier
Février
...
Janvier
Février
...
48

En poche - 200 calculs pour réussir un diagnostic financier - 6e

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